AI+热度不减！2000亿光模块新龙头诞生，机构借道“抢筹”

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6月20日，A股维持高位震荡，AI+相关板块依旧是市场追逐的焦点，机构力推中兴通讯，有望成为光模块新龙头。与此同时，仍需警惕前期大涨股高位回调风险。　　截至6月20日收盘，上证指数跌0.47%报收于3240.36点；深成指涨0.28%报收于11305.35点；创业板指涨0.28%报收于2271.42点，万得全A总成交1.09万亿。　　　　从个股具体表现来看，上涨公司数1500多家，涨停公司数39家，下跌公司数3500多家，跌停公司数3家，下跌公司数多于上涨公司数，市场人气大幅回落。　　　　//A股高位震荡//　　6月20日，万得全A小幅下跌0.16%，成交额为1.09万亿，较前一交易日基本持平，连续5天突破万亿关口。从技术图形来看，随着此前多日的反弹，当前已进入5月初成交量密集区，今日继续高位震荡，且临近端午假期，主力资金做多意愿不强，当前区域或继续维持震荡态势。　　　　//AI+继续领涨//　　6月20日，A股放量调整，行业板块方面涨少跌多。其中，软件与服务板块大涨2.45%，位居首位；技术硬件与设备、汽车与汽车零部件、耐用消费品与服装等板块亦涨幅居前。　　从涨幅居首的软件与服务板块来看，永信至诚、盛天网络、新致软件、恒生电子、惠程科技等多股涨停或涨幅超10%，彩讯股份、中科星图、汉得信息、神州泰岳、航天宏图、万兴科技、焦点科技、云创数据、科大讯飞、石基信息、金山办公、拓维信息等个股亦大幅拉升。　　　　从6月20日成交额排名靠前公司来看，除中国船舶等少数个股外，依旧被AI+相关热门公司霸屏，且从A股近期成交来看，市场主力资金围绕AI+轮番炒作，其中科大讯飞和中兴通讯成交额均超100亿元。　　　　中信证券19日发布研报称，在2023中国光网络研讨会上，中国移动表示当前已经确定400G技术的可用性，并将在今年年底启动400G产品集采，推动400G进入商用阶段。中兴通讯推出了Real400G光传输方案，与中国移动深入合作，有望充分受益400G骨干网建设加速。当前，中兴通讯持续加大在芯片、数据库、操作系统等领域底层核心技术的自研，公司全面定制“东数西算”端到端全栈产品，看好在算力及流量需求提升背景下，公司ICT设备份额全面提升。　　受相关消息影响，中兴通讯20日放量涨停，股价创近3年新高，同时总市值亦逼近2000亿元。　　　　从中兴通讯盘后龙虎榜数据来看，主力资金分歧严重，数据显示，深股通专用席位净买入1.53亿元，三机构席位净卖出4.91亿元。　　　　从下跌板块来看，房地产、消费者服务、电信服务、保险、运输、零售业等板块跌幅居前。　　　　//高位股分化渐显//　　在AI+相关个股连续狂飙的同时，部分前期大涨的个股分化已逐渐显现。6月20日，金桥信息大幅下跌7.59%，成交额达34.19亿元，换手率高达25.70%。从公司股价表现来看，年初至6月19日，累计涨幅高达411.68%。　　　　对于股价的大幅上涨，公司多次发布风险提示公告。金桥信息6月8日晚间股票交易风险提示公告称，公司股票价格6月8日再次涨停，自2023年初累计涨幅达362.84%，近期公司股票价格波动较大，市盈率显著高于同行业水平，敬请广大投资者务必注意投资风险，避免短期盲目炒作，理性决策、审慎投资。公司主营业务是为客户提供信息化解决方案及服务，包括系统集成服务及软件开发服务。公司目前没有人工智能相关业务直接产生的收入。　　//大宗交易大幅上升//　　据Wind数据统计，截至目前6月以来，A股市场合计发生2416笔大宗交易，相比去年同期的2238笔，同比上升7.95%，6月以来大宗交易合计成交额达405.44亿元，相比去年同期的369.54亿元，同比上升9.71%。　　从个股情况来看，据Wind数据统计，6月以来两市共有574家公司发生大宗交易，合计成交金额过亿的个股有85只，占比14.81%。　　其中，三峡能源6月以来大宗交易成交额达到20.63亿元居首，美的集团、中金公司6月以来大宗交易合计成交额均超10亿元，分别为18.22亿元、12.95亿元。　　此外，长江电力、云从科技、万泰生物、爱旭股份、纳芯微、东吴证券、长光华芯、浙江建设、宁德时代、中微公司大宗交易合计成交额均超5亿元。　　三峡能源在6月13日发生一笔折价大宗交易，相对当日收盘价折价率为9.38%，成交金额高达20.63亿元，卖方为机构席位，买方为中信建投证券股份有限公司北京市马家堡西路证券营业部。　　三峡能源为国内绿电龙头，近年业绩稳步增长，2023年一季度实现营业总收入68.53亿元，同比增长18.39%，归母净利润为24.34亿元，同比增长7.5%。股价方面，三峡能源今年以来持续震荡下行，年内跌幅为6.55%，6月以来小幅下跌2.76%。　　西南证券表示，2022年三峡能源新增核准/备案项目容量16.3GW，在建项目计划装机共12.2GW，计划在建项目储备丰富。未来项目的投运将保障公司业绩持续稳定增长。　　从交易次数来看，在6月发生大宗交易的574家上市公司中，有58家公司发生超10笔(包含)大宗交易，占比10.10%。光伏电池片龙头爱旭股份6月以来大宗交易最为活跃，合计发生68笔。AI龙头云从科技紧随其后，6月以来合计发生45笔大宗交易。　　　　银河证券表示，A股在经历5月大幅回调后，降至1月初点位，估值处于历史中低水平，6月上旬已开启震荡上行行情，从内外部投资环境边际变化分析，结合政策面不断发力，预判未来一段时间，颠簸上涨的可能性仍较大。但向上行情需观察国内宏观经济修复状况、政策面催化、A股市场上市公司业绩修复情况，以及资金面的表现。　　//主力资金净流出200多亿元//　　从6月20日行业资金流向来看，主力资金净流出200多亿元，所有行业净流出。其中，信息技术板块净流出额超80亿元，位居首位；材料、工业、可选消费、日常消费等板块净流出额亦较多。